1С Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета
         

Оборотно-сальдовая ведомость по счету


Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Соответствующий отчет называется «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

Для вывода данного отчета следует выбрать пункт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» в меню «Отчеты» главного меню программы.

Настройка параметров отчета. При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:

  • за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

    • Совет. Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода

    .

    • по какому счету формировать ведомость;

      • Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

      • виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

      • значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

      • вариант использования субконто:

        • Разворачивать



        отчет в разрезе значений субконто данного вида

        Отбирать

        отчет по указанному значению субконто;

        Не учитывать

        не разворачивать и не отбирать.

        • включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

          • Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах настройки отчета будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10.1 «Сырье и материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто 1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто 2) – места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором – вид субконто «Материалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.




          Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку «Сформировать»

          или на кнопку «OK». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

          Просмотр оборотно-сальдовой ведомости по счету. Ведомость представляет собой список по значениям субконто. Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического учета (субконто), остаток на начало периода, дебетовый и кредитовый обороты и остаток на конец периода.

          В нижней части списка выведены итоговые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы по дебетовым и кредитовым остаткам) и суммарные обороты.

          Если операции с субконто проводились в иностранной валюте, отдельными строками выводятся суммы по каждой валюте и итоговая сумма в рублях.

          Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по количественным остаткам и оборотам.

          Детализация показателей ведомости. При просмотре ведомости можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему значению субконто. Когда указатель мыши выводится в виде
           (на строках ведомости), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором объекту. На экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции с использованием данного объекта аналитического учета за отчетный период.


          Содержание раздела